Melhores ações do maior investidor do Brasil

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Melhores ações do maior investidor do BrasilLi uma excelente matéria sobre o Lírio Parisotto (10 mandamentos do bilionário da bolsa), onde ele dá 10 dicas sobre como investir dinheiro em ações. Para quem ainda não o conhece, ele é “apenas” o maior investidor pessoa física da BM&FBovespa.

Dentre essas dicas (que eu listarei neste artigo), a matéria cita as principais ações que formam a carteira de ações gerida por Lírio. Então eu tive a seguinte ideia: selecionar as melhores, dentre todas as ações citadas, utilizando a fórmula mágica de Greenblatt.

O objetivo deste artigo é apresentar os 10 mandamentos do bilionário Lírio Parisotto e selecionar as 5 melhores ações que compõem sua carteira. A data-base para essa avaliação foi 20/12/2011.

10 dicas para ganhar dinheiro com ações

  1. Não perca tempo com IPOs
  2. Não diversifique demais
  3. Seja sócio de empresas com vantagens competitivas
  4. Fique longe de empresas com sede em países exóticos
  5. Não invista em empresas que dão prejuízo
  6. Liquidez é fundamental
  7. Procure ações boas e baratas
  8. Nunca dê ouvidos aos espíritos santos de orelha
  9. Controle o medo na queda e a ganância na alta
  10. Aposte em um azarão

Para entender cada um dessas dicas, recomendo a leitura da reportagem ‘Os 10 mandamentos de um bilionário da bolsa‘.

Carteira de investimentos de Lírio Parisotto

De todo o portfólio de Parisotto, 90% dos papéis estão alocados em três categorias distintas: siderurgia e mineração, bancos e meios de pagamento e energia elétrica.

Dentro de siderurgia e mineração, os papéis preferidos são as ações da Vale, CSN e Usiminas. Já os bancos preferidos são Banco do Brasil e Bic Banco, e as empresas de meios de pagamento são Cielo e Redecard.

Por fim, as empresas de energia elétrica preferidas são CPFL, Celesc, Eletropaulo e Transmissão Paulista.

Para saber todas as empresas (inclusive os “azarões”), leia a matéria ‘As apostas do maior investidor do Brasil‘.

Melhores ações do maior investidor do Brasil

Para selecionar as melhores ações, utilizei a fórmula mágica de Greenblatt. A metodologia é muito simples e se você tiver interesse em utilizá-la para outras carteiras, basta dar uma lida no artigo ‘A fórmula mágica de Greenblatt‘.

O resultado obtido pode ser visto na figura abaixo:

Melhores ações do maior investidor do Brasil

Conclusão

Como pode ser visto, o resultado obtido mostra que as melhores ações da carteira, de acordo com a fórmula mágica de Greenblatt, são: ELPL4 (Eletropaulo), CSNA3 (CSN), BBAS3 (Banco do Brasil), VALE5 (Vale) e CLSC6 (Celesc).

Para finalizar, ressalto novamente que: (1) não existe método ideal e (2) o resultado obtido não deve ser interpretado como uma recomendação de investimento.

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  • Matos

    “Não invista em empresas que dão prejuízo
    Liquidez é fundamental
    Procure ações boas e baratas
    Nunca dê ouvidos aos espíritos santos de orelha
    Controle o medo na queda e a ganância na alta”

    Meio que… ÓBVIO…não acha???!!!
    Não diversificar demais??? Interessante que vendo somente “as melhores” carteiras desse cara dá pra vê que as mais negociadas do Ibovespa, já estão lá…. imagine as apostas nos “azarões”.
    Dá licença, mas essa “dica” é só pra quem tem P… grande!!!
    Pra os pobres mortais como nós… só coragem mesmo, nessa época de crise.

    • matos

      Háaa sim…e além de “Procure ações boas e baratas” tem também: “Seja sócio de empresas com vantagens competitivas”
      Dãããããmmmm!!! Não diga!!! Agora sim aprendemos como investir na bolsa!
      Acho que ninguém mais sabia disso!!!!

    • http://www.queroficarrico.com.br Rafael Seabra

      Parece óbvio e realmente é! O problema é que a irracionalidade de boa parte dos investidores não permite colocar isso em prática. Basta ver a quantidade de pessoas que estão “montadas” em OGX, por exemplo, empresa que nunca deu um real de lucro.

      Além disso, mesmo comprando apenas as “mais negociadas do Ibovespa”, ele obteve, desde 1998, uma rentabilidade de 5.491%, contra 749% do Ibovespa e 613% do CDI.

      Por fim, a dica “controle o medo na queda e a ganância na alta”, em outras palavras, significa “comprar barato e vender caro”. Outra dica bem óbvia, mas que pouquíssimos colocam em prática.

      Abraço e valeu pela participação!

      • Matos

        É por isso que essa “formula mágica” é para os grandes… a irracionalidade de boa parte dos investidores vem da ignorância (compra e vende ações toda hora sem nenhuma esperiência) ou da especulação…
        A “formula mágica” desse investidor é DIVERSIFIQUE…veja em quantas ações ele aposta (inclusive no mesmo setor)… COMPRE E SEGURE (empresas que estão baratas em relação ao seu patrimônio devido a crise, mas com recuperação a médio prazo).

        • http://www.queroficarrico.com.br Rafael Seabra

          Essa é a grande diferença: eles possuem um método para escolher ações baratas e têm coragem para mantê-las durante muito tempo, mesmo em períodos de crises.

          Abraço!

  • Paulo

    Rafael, dá um luz aí vai.
    Tenho conta na Banif e quero comprar ELPL4. Faça um passo a passo aí bem sucinto, pode ser? rs
    Obrigado.

    • paulo

      Rafael,

      Decidi comprar algumas ELPL4, porém tenho dúvida quanto ao campo Preço, eu posso colocar um valor superior, bem como inferior ao valor da ação do mercado (neste momento R$ 36,31). Poderia me explicar essa parte? Explique também o campo validade por favor (apesar de parecer óbvio).

      Obrigado,

      • http://www.queroficarrico.com.br Rafael Seabra

        Paulo,

        Se você informar um valor maior, a ordem é lançada a preço de mercado (você não vai pagar mais do que um valor já ofertado por outro investidor). Se informar um valor menor, sua ordem entra numa fila de espera, até que o preço da ação baixe.

        A validade serve para definir até quando sua ordem será válida. Ex: você lança uma ordem de compra por um valor abaixo do mercado e pode configurar para que ela valha até o final do dia. Se o preço cair, ela será executada. Se continuar acima do valor que você ofertou até lá, será cancelada.

        Abraço!

        • paulo

          Obrigado. :)

  • paulo

    Rafael,

    É sabido que os dividendos da Eletropaulo são isentos de I.R., a isenção de I.R. também se aplica à venda dessas ações?

    Obrigado.

    • http://www.queroficarrico.com.br Rafael Seabra

      Para saber tudo sobre a incidência do IR sobre ações, recomendo a leitura do artigo ‘Incidência do imposto de renda sobre ações‘.

      Abraço!

      • paulo

        É, o blog já tem tudo… eu só precisava ter procurado mais um pouco. :P

        Obrigado.

        • http://www.queroficarrico.com.br Rafael Seabra

          O grande problema é que a estrutura de blogs não permite encontrar tão fácil certas informações.

          Foi por isso que eu decidi escrever o ‘Como Investir Dinheiro‘. Para apresentar as informações mais importantes sobre investimentos de uma forma organizada e estruturada.

          Abraço!

  • Gui

    Cara, é possível conseguir investir em ações, em títulos do mercado futuro ou em taxas de câmbio, e fazer 10% ao mês, operando diariamente?

    • http://www.queroficarrico.com.br Rafael Seabra

      Dificilmente, Gui. Esses mercados possuem riscos muito altos, de modo que é impossível garantir essa taxa todos os meses.

      Abraço!

  • William pires

    rafael comprei umas ações da (ITSA4) abaixo do preço de mercado so que elas cairam ainda mais e estão no momento valendo menos do que paguei você acha melhor vender ou aguardar mais um pouco me dê uma luiz por favor…….

    • Fabio Trmtransportes

      Se realmente estiver precisando do capital, não tem jeito, venda! Mais se puder esperar, não venda, verifique o grafico desta ação que deveria estar disponivel no site de sua corretora, alí vc vera qual o valor de maior baixa e de maior alta, veja tambem qual foi o mês em teve essas variações e começe a formar uma extrategia de venda ou até mesmo de compra de mais ações se for o caso.
      A paciência é o grande segredo!
      Bom dia.